Συγγραφέας: Απόστολος Μάνθος
Ένα βήμα από τη συνολική κεφαλαιοποίηση των 20 δισ. ευρώ, ή για την ακρίβεια 19,995 δισ. ευρώ, υπάρχουν 6 εισηγμένοι τραπεζικοί οίκοι, ο μεγαλύτερος από τους οποίους εξακολουθεί να είναι η Eurobank με 5,964 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έναν τομέα που, όπως και στο παρελθόν, τώρα χρειάζεται χρόνο για να καταρρεύσει και να περάσει σε υψηλότερα επίπεδα τιμών.
Στον Τραπεζικό Δείκτη, αν και δεν περιλαμβάνει «ακόμη» τις Optima και Attica, η παραπάνω περιοχή εντάσσεται σχηματικά στη ζώνη που εκτείνεται πάνω από τις 1.080 μονάδες, με τις 1.118 μονάδες να είναι οι ανώτατες από τον περσινό Ιούλιο. Για άλλη μια φορά λοιπόν, όταν ο δείκτης ανέβηκε λίγο πάνω από τις 1080 μονάδες, ενεργοποιήθηκαν οι εντολές πώλησης, με αποτέλεσμα τη βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση που επικρατούσε τις τελευταίες 3 συνεδρίες, χάνοντας τη μικρή υποστήριξη που υπήρχε στις 1045 μονάδες.
Για να συνεχίσετε, εάν ο δείκτης δηλώσει μη επαναδιαπραγμάτευση κυρίως πάνω από τις 1064 μονάδες, θα δοκιμάσει το Keltner Channel 21 ημερών προς τα κάτω στη ζώνη συναλλαγών 1012 με 995 μονάδες ή έως -4% από το χθεσινό κλείσιμο στις 1035 μονάδες. Αυτή η υγιής διορθωτική κίνηση θα δείξει επίσης τη συνέχιση της κίνησης του τραπεζικού δείκτη, καθώς κάπου πάνω από την κίνηση Keltner αναμένεται να αντιστραφεί σε μια ισχυρή ανοδική κίνηση με πρώτο στόχο να σπάσει τα προηγούμενα υψηλά και να πλησιάσει τις 1.200 μονάδες. Ο χαρακτηρισμός ως υγιής οφείλεται στο γεγονός ότι, εάν συμβεί, θα φτάσει σε ανώδυνο 38,2% ανατροπή Fibonacci της πρόσφατης ανοδικής κίνησης από τα χαμηλά της 9ης Οκτωβρίου.
Από τον αναφερόμενο πάτο της τοπικής αγοράς, όπου καταγράφηκαν τα χαμηλά των τελευταίων επτά μηνών, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο +13,1%, η Attica Bank κατέγραψε αρνητικό ποσοστό απόδοσης -6,17%, ντεμπούτο Optima Bank +7,40%, Eurobank + Ξεχώρισαν 16,35%, Πειραιώς +19,75%, Εθνική +20,85% και Alpha +28,50%.
Ξεκινάμε με μεμονωμένες σχηματικές αναλύσεις Eurobank (EURO), όπου πλησίασε το όριο αντίστασης στα 1,72 ευρώ, αλλά δεν βρήκε το «κουράγιο» να το περάσει και να κατευθυνθεί προς τα 2 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση προς το πρώτο επίπεδο στήριξης στο 1,60 ευρώ. Το δεύτερο επίπεδο στην περίπτωση της πτωτικής διαίρεσης είναι στο 1,53 ευρώ, όπου περνά και η πρώην γραμμή καθοδικής πίεσης «Q». Βρίσκονται στον βραχυπρόθεσμο τομέα, καθώς το μεσοπρόθεσμο βρίθει από σημάδια προετοιμασίας για σαφή αλλαγή του επιπέδου των διακυμάνσεων προς τα 2 με 2,10 ευρώ.
ΑΥΤΟ Εθνικός (NGE), η ανάγκη επίλυσης των «επιπτώσεων» της εξαιρετικά επιτυχημένης δημόσιας προσφοράς του 22% των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τιμή των 5,30 ευρώ έχει δείξει εδώ και αρκετές ημέρες μια σχηματική απροθυμία να εισέλθει ξαφνικά στη ζώνη των ανώτατων 6,30 και 6,30 και 6,50 EUR. Αυτό το στοιχείο της μη διαθεσιμότητας μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια «απρόσκοπτη» κάθοδο προς την ευρωζώνη των 5,80-5,70, προκειμένου να ανακτηθούν νέες αναπτυξιακές δυνάμεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι από τις 22 Μαΐου, η περιοχή που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών το 2023 βρίσκεται εντός του εύρους διακυμάνσεων από 6,21 ευρώ έως 6,15 ευρώ. Έτσι, πάνω από 52 εκατομμύρια μετοχές πουλήθηκαν εκεί. Άρα η παραπάνω κίνηση χωρίς ανατροπή θα θέσει και τον επόμενο στόχο στα 7€.
ΑΥΤΟ Πειραιώς (PEIR), παρά τα ισχυρά κίνητρα από δείκτες τεχνικής δυναμικής, δεν ήθελε να μας δώσει τιμές πάνω από 3,35 ευρώ, επομένως ο επόμενος βραχυπρόθεσμος στόχος ήταν το μέγιστο στο εύρος των 3,60-3,55 ευρώ. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να «συμπεριφερθεί» η μετοχή στη ζώνη 3,10 έως 3 ευρώ για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη συνέχεια.
Ανεκπλήρωτη –προς το παρόν– άφησε το μερίδιό της Alfa Banku (ALPHA) Στατιστικός στόχος 1,68 ευρώ έθεσε το ανοδικό τμήμα του πτωτικού καναλιού «C», το οποίο έφτασε μέχρι τα 1,5465 ευρώ και κατευθύνθηκε προς τη βάση του ορίου του γραφήματος των 1,50 ευρώ. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, η μετοχή θα πρέπει να διατηρήσει ένα αδιάσπαστο όριο στο ημερήσιο κλείσιμο για να μην αφήσει περιθώρια για πτωτική κίνηση προς τα 1,42 έως 1,40 ευρώ.
ΑΥΤΟ Optima Bank Η (OPTIMA) έχει ολοκληρώσει 46 συνεδριάσεις από την έναρξή της στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει καλή απόδοση στο γράφημά της με μοτίβα να ευνοούν τους αγοραστές καθώς είναι εξαιρετικά προβλέψιμα. Για παράδειγμα, η ανοδική διάσπαση του σταθεροποιητικού σχηματισμού μεταξύ του εύρους των 7 ευρώ και των 7,20 ευρώ οδήγησε σε μια ισχυρή κίνηση προς τα 7,90 ευρώ και τα 8 ευρώ. Τώρα, ένα νέο βραχυπρόθεσμο μοτίβο συσσώρευσης ενοποίησης λίγο πάνω από τη στήριξη των 7,60 € έως €7,50 θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ανοδικό κύμα πάνω από τα €8, θέτοντας τον επόμενο στόχο στα €8,75 έως €8,80.
ΣΕ Τράπεζας Αττικής (ATT) έχει υποστεί πρόσφατα μια τόσο θεμελιώδη αλλαγή αναδιάρθρωσης στα βασικά της στοιχεία που μετά από πολλά χρόνια μας έφερε σε κατάσταση επενδυτικής ετοιμότητας. Φαίνεται ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κα Ελένη Βρεττού, όχι μόνο έχει πετύχει το ακατόρθωτο βελτιώνοντας τα οικονομικά δεδομένα του τραπεζικού οίκου, αλλά έχει δώσει πρωτοφανή δυναμικά βήματα προς τη μελλοντική του πορεία μέσα από θετικές ενδείξεις, όπως π. για παράδειγμα, η πιστωτική επέκταση τον 9. μήνα σε σύγκριση με +13,1% από τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι ειδικοί του τραπεζικού κλάδου θεωρούν κατόρθωμα την επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία τον 9ο μήνα των 17 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μάλιστα αυξανόμενο επιτόκιο καταθέσεων στα 3 δισ. ευρώ. Το γράφημα δεν δείχνει ιδιαίτερα σημάδια ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, καθώς ωθείται από την καθοδική στροφή «W» προς τη γραμμή στήριξης στα 10 ευρώ, ωστόσο, από αυτό το σημείο και μετά, οι μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος όταν έρθει η ώρα της επικείμενης συνένωσης των δυνάμεων Attica Bank – Παγκρήτια και Thrivest Holding με μετόχους τους Αλέξανδρο Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκο και Ιωάννη Καυμενάκη.
* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής