Συγγραφέας: Απόστολος Μάνθος
Ο Τραπεζικός Δείκτης διαπραγματεύεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 78 ημερών, απομακρύνοντας σχεδόν +9% από τα υψηλά που έφτασε στις αρχές Μαρτίου στις 1.270 μονάδες. Τη στιγμή της σύνταξης, κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, ο δείκτης διατηρήθηκε στις 1.169 μονάδες, παραμένοντας αισθητά νωχελικά μεταξύ αντίστασης στις 1.185 μονάδες και στήριξης στις 1.145 μονάδες. Αυτά είναι σημεία μοτίβου που εάν σπάσουν ή πέσουν σε επόμενες περιόδους σύνδεσης θα δώσουν επίσης έναν ανοδικό στόχο στο ημερήσιο διάγραμμα τιμών.
Επομένως, εάν ο δείκτης περάσει με αύξηση του τζίρου των τραπεζικών συναλλαγών πάνω από τις 1.200 μονάδες, θα απλωθεί πράσινο χαλί ανάπτυξης προς τις 1.242 μονάδες, όπου καταγράφηκαν και οι δύο τοπικές κορυφές. Ωστόσο, εάν ο δείκτης πέσει κάτω από τις 1145 μονάδες, οι πωλητές θα ανοίξουν το κόκκινο χαλί για να μετακινηθούν προς την κρίσιμη ζώνη στήριξης στο γράφημα 1110-1100, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία στο στρατόπεδο αγορών.
Σύμφωνα με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων μεγάλων τραπεζικών οίκων, οι ζημίες που έχουν υποστεί από την κορύφωσή τους ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, έχοντας υποχωρήσει από 23,6 δισ. ευρώ σε 21,53 δισ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες απώλειες έχει η Πειραιώς, κατά 577 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα τις μικρότερες, κατά 411 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, σε ποσοστιαία βάση, σε σχέση με τα υψηλά που κατέγραψαν το 2024, η μεγαλύτερη πτώση, -13,2%, πέφτει στη μετοχή της Alpha Bank, συνεχίζοντας έτσι να δημιουργεί προβλήματα με τη συμπεριφορά της στο διοικητικό συμβούλιο σε σχέση με τις κυρίες άλλων τραπεζών.
Προχωρώντας στην ανάλυση μεμονωμένων διαγραμμάτων, θα ξεκινήσω με το πρώτο κεφαλαίο γράμμα Eurobank (ΕΥΡΩ) ύψους 6,73 δισ. ευρώ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η μετοχή διαπραγματεύεται πάνω από το ισχυρό επίπεδο στήριξης των €1,75 έως €1,72 στο διάγραμμα τιμών τριών ημερών, ενώ ταυτόχρονα ελαφρώς υψηλότερα από το τελευταίο Vwap 100 ημερών που είναι €1,7845. Έως ότου τα συνεχόμενα ρεκόρ μετοχών κλείσουν κάτω από τα 1,72 ευρώ, θα συνεχίσει να μετράει τη δύναμή της για να προσπαθήσει να φτάσει ξανά στο όριο των 2 ευρώ. Σίγουρα, μια πτώση κατά 1,72 ευρώ θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας καθοδικής κίνησης προς το 1,60 ευρώ, προκαλώντας έτσι μια απότομη βραχυπρόθεσμη αλλαγή στο μοτίβο του γραφήματος.
Πιασμένο στην περιοχή από 7,50 έως 7 ευρώ εμφανίζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών της μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EBIT). Μάλιστα, το τελευταίο εβδομαδιαίο κερί δείχνει να έχει διάθεση να κλείσει κάτω από τα 7 ευρώ, σπάζοντας όλο το σταθεροποιητικό μοτίβο που ισχύει από τα τέλη Ιανουαρίου. Ένα τέτοιο συμβάν γραφήματος θα μπορούσε να προσφέρει στους πωλητές χορτονομή για μια άβολη κίνηση κάτω από το ευαίσθητο επίπεδο υποστήριξης των 6,80 €, ανοίγοντας έτσι ένα κανάλι επικοινωνίας στη σημαντική περιοχή υποστήριξης των 6,50 €. Εδώ το Vwap από τις τελευταίες 100 ημέρες είναι 7.038 ευρώ.
Φαίνεται ότι ο χρόνος για τη δράση του τελειώνει Πειραιώς (PEIR), με τους περισσότερους ταλαντωτές να αναζητούν μια πτωτική ανάλυση της ζώνης στήριξης που εκτείνεται από 3,70 ευρώ έως 3,65 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η αποτύπωση ενός τέτοιου διαμορφωμένου κενού θα ανοίξει τον μετοχικό ασκό του Αίολου, ωθώντας τον κάτω από τα 3,50 ευρώ. Μέχρι να συμβεί, ωστόσο, οι μετοχές της εταιρείας θα προσπαθήσουν να αντεπιτεθούν, διαπραγματεύοντας πάνω από το βραχυπρόθεσμο ορόσημο των €3,87. Λόγω της δημόσιας προσφοράς, το Vwap 100 ημερών είναι στα 4 ευρώ, αλλά μετά τη διαγραφή του από τα δεδομένα είναι 3.925 ευρώ.
Τέλος, λόγω της φόρμουλας παρουσίας του Alfa Banku (ALPHA) θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στη δήλωση: «το έχτισαν όλη μέρα και κατέρρευσε εν μία νυκτί». Έτσι, όπου οι μετοχές προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κύμα αγοραστών πάνω από το επίπεδο των €1,70 έως €1,68 για να κινηθούν έντονα προς τα €1,90 έως €2, κατέρρευσαν προς το €1,50. Στην πραγματικότητα, η πτωτική τιμή πήρε μαζί της και την ανοδική γραμμή τάσης που προσέφερε ο απλός κινητός μέσος όρος Fibonacci 21 εβδομάδων από τον Οκτώβριο του 2023. Για να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, οι μετοχές της εταιρείας θα πρέπει να ανακάμψουν στο επίπεδο των 1,68 ευρώ. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε την τρέχουσα βραχυπρόθεσμη στρατηγική γραφημάτων, θέτοντας νέο στόχο να φτάσουμε στο επίπεδο του 1,79 έως το 1,80 ευρώ. Το Vwap για τις τελευταίες 100 ημέρες είναι στα 1,6975 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο του προηγούμενου αγοραστή.
* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής
**Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Κεφαλαίο
