Συγγραφέας: Απόστολος Μάνθος
Με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, το δεξί χέρι κατέχει τις μετοχές τόσο της Aegean, όπου ανακοίνωσε ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα στον κλάδο της για το 2023, όσο και της Profile, όπου εισέρχεται στη γιγάντια αγορά τεχνολογίας με το νέο της προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Θα ξεκινήσω με την περιοχή του Αιγαίου (ARAIG), όπου το 2023 αποδείχτηκε επιτέλους μια σημαντική χρονιά, βγαίνοντας όχι μόνο δυναμικά μπροστά από όλους τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης που θέτει η διοίκηση, αλλά και επειδή έχει επιτύχει υψηλή κερδοφορία σε ένα περιβάλλον του έντονου ανταγωνισμού, των υψηλών επιτοκίων και του κόστους εξαρτημάτων που αυξάνεται, αλλά και της αβεβαιότητας.
Χαρακτηριστικά είναι τα υψηλά κέρδη EBITDA, όπου ο όμιλος σημείωσε αύξηση +46% σε σχέση με το 2022, κλείνοντας στα επίπεδα των 400,4 εκατ. ευρώ. Κέρδη που, σε συνδυασμό με τη μείωση του καθαρού χρέους από 477,6 εκατ. ευρώ το 2022 σε 412,2 εκατ. ευρώ το 2023, έχουν ως αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή και αξιοζήλευτη αναλογία καθαρού χρέους/EBITDA 1,0x από 1,7 φορές το 2022. Ταυτόχρονα, λειτουργικά κέρδη πριν Οι τόκοι και οι φόροι (EBIT) αυξήθηκαν στο +68%, φτάνοντας τα 246,8 εκατ. ευρώ από 147,3 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά +58%, φτάνοντας τα 169 εκατ. ευρώ.
Αυτή η εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 334,8 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, όπως η χρηματοδότηση 9 νέων αεροσκαφών A320/321 που παραλήφθηκαν το 2023 και η ταχεία υλοποίηση της επένδυσης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο και Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών. Σημαντικός άσος στην ανάπτυξη του ομίλου από ισχυρότερα, γερά θεμέλια το 2024 είναι και τα διαθέσιμα μετρητά, τα οποία στο τέλος του 2023 ανήλθαν σε 709,3 εκατ. ευρώ.
Σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκεται και το ποσοστό μερίσματος που προτείνει η διοίκηση της Aegean, καθώς η διανομή 0,75 ευρώ ανά μετοχή πλησιάζει το 6%.
Εν τω μεταξύ, η νέα χωρητικότητα επιβατών που έχει διαμορφωθεί για το Aegean, όπου σήμερα καλύπτει 47 χώρες σε 249 δρομολόγια με 19,5 εκατομμύρια θέσεις, φαίνεται αρκετά ενθαρρυντική για το 2024, με συντελεστή φόρτωσης 83,4% το 2023 να παρουσιάζει ανοδική τάση.
Στην ανακοίνωση της ομάδας άφησα το κομμάτι που αφορά την αυξανόμενη ώθηση που έχουν αποκτήσει οι Έλληνες να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δείχνει, αν και σε μικρό βαθμό, την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.
Περνώντας στη σχηματική ανάλυση, το βασικό στοιχείο που προκύπτει από το εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών είναι η συσσώρευση δυνάμεων που έχουν ασκήσει οι μετοχές της εταιρείας Aegean σε μια αγοραστική βάση που εκτείνεται από τα 12,12 έως τα 12 ευρώ. Σε αυτή την πλάγια κίνηση που έγινε τις τελευταίες 42 ημέρες, με πωλήσεις άνω των 3,5 εκατομμυρίων τεμαχίων, τα στατιστικά στοιχεία είναι με το μέρος των αγοραστών, καθώς όλα δείχνουν ότι πλησιάζει ένα ισχυρό ανοδικό κύμα που θα οδηγήσει τις μετοχές πάνω από τα 13,80 ευρώ. ο στόχος των 16 ευρώ, αλλάζοντας έτσι ριζικά το επίπεδο των διακυμάνσεων. Το σχηματικό έναυσμα για το προαναφερόμενο ανοδικό σενάριο είναι 12,84 €.
Η Profile Software (PROF) αποκάλυψε το νέο της προϊόν τεχνολογίας αιχμής που εισάγει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε λογισμικό χρηματοοικονομικής καινοτομίας.
Αυτό το νέο προϊόν που φέρνει επανάσταση στο ψηφιακό τοπίο ονομάζεται “AI.Adaptive” και απλοποιεί την αλληλεπίδραση φυσικής γλώσσας με βάσεις δεδομένων και εφαρμογές, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τη λειτουργική απόδοση ενσωματώνοντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Generative Artificial Intelligence and Large Language Models (LLM). ), τα οποία είναι μοντέλα τύπου γενετικού αλγορίθμου που χρησιμοποιούν τεχνικές βαθιάς μάθησης σε μεγάλα σύνολα δεδομένων για την κατανόηση, τη σύνοψη, τη δημιουργία και την πρόβλεψη νέου περιεχομένου.
Στην περίπτωση αυτού του καινοτόμου προϊόντος, που αναμένεται να χτυπήσει τις αγορές FinTech τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Profile, δήλωσε ότι η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια έχει έφερε το πρώτο απτό αποτέλεσμα με το «AI.Adaptive» να σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη στον χρηστοκεντρικό σχεδιασμό, βελτιώνοντας τόσο την προσβασιμότητα όσο και τις ευέλικτες και εξατομικευμένες πληροφορίες, ενώ επιδιώκεται η άμεση λήψη αποφάσεων και η συνολική βελτίωση της παραγωγικότητας.
Φυσικά, ο όμιλος Profile δεν θα σταματήσει στο συγκεκριμένο προϊόν, καθώς σύντομα ετοιμάζεται να ανακοινώσει και άλλες εφαρμογές αυτής της πολύ προηγμένης τεχνολογίας, σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων και η συμβουλευτική, κερδίζοντας έτσι δυνατά τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η Profile έχει εισέλθει σε μια αγορά που αναμένεται να φτάσει σε έναν τεράστιο αριθμό 1,59 τρισεκατομμυρίων έως το 2030. δολάρια. Είναι λοιπόν λογικό ότι έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της χρυσόπιτας θα είναι αρκετό για να την φέρει σε εκρηκτική κερδοφορία, ότι η σημερινή κεφαλαιοποίηση των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα ωχριάσει σε ασήμαντη θέση μπροστά στον νέο όμιλο που θα δημιουργηθεί. Αφήστε το, γιατί ο κλάδος παίρνει φωτιά, κοιτάξτε το Performance, μην εκπλαγείτε αν στην πορεία δούμε μια επιθετική εξαγορά από έναν τεράστιο διεθνή όμιλο σε αυτόν τον κλάδο σε τιμή φυσικά πολλαπλάσια της σημερινής τιμής των 4,37 ευρώ.
Η σημερινή σχηματική ανάλυση δείχνει ότι στο διάγραμμα δύο εβδομάδων, οι μετοχές της εταιρείας εξακολουθούν να κινούνται στο μακροπρόθεσμο ανοδικό κανάλι «Γ», που αρχικά την οδηγεί στη μέση, δηλαδή μεταξύ 4,98 και 5,10 ευρώ. Πάνω από αυτό όμως θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί η κίνηση θα έχει έντονη ανοδική κλίση και βασικός στόχος θα είναι η επαφή με την πάνω γραμμή του σχηματισμού που είναι 5,86 ευρώ.
* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής
